ダイワ・インデックスセレクト日本債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月21日 9:57
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月30日 | 2021年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,471,960 | 8,270,262 |
| 親投資信託受益証券 | 1,501,154,392 | 1,370,230,194 |
| 未収入金 | 4,078,364 | 1,504,262 |
| 流動資産計 | 1,510,704,716 | 1,380,004,718 |
| 資産の部合計 | 1,510,704,716 | 1,380,004,718 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,649,253 | 2,477,400 |
| 未払受託者報酬 | 255,808 | 236,824 |
| 未払委託者報酬 | 3,155,359 | 2,921,314 |
| その他未払費用 | 42,560 | 39,376 |
| 流動負債計 | 8,102,980 | 5,674,914 |
| 負債の部合計 | 8,102,980 | 5,674,914 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,406,533,804 | 1,290,946,787 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 96,067,932 | 83,383,017 |
| （分配準備積立金） | 30,771,984 | 26,278,790 |
| 元本等合計 | 1,502,601,736 | 1,374,329,804 |
| 純資産の部合計 | 1,502,601,736 | 1,374,329,804 |
| 負債・純資産合計 | 1,510,704,716 | 1,380,004,718 |
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