ダイワ・インデックスセレクト日本債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月21日 9:51
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2021/12/01-2022/11/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月30日 | 2022年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,270,262 | 7,110,103 |
| 親投資信託受益証券 | 1,370,230,194 | 1,186,310,398 |
| 未収入金 | 1,504,262 | － |
| 流動資産計 | 1,380,004,718 | 1,193,420,501 |
| 資産の部合計 | 1,380,004,718 | 1,193,420,501 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,477,400 | 787,024 |
| 未払受託者報酬 | 236,824 | 205,079 |
| 未払委託者報酬 | 2,921,314 | 2,529,841 |
| その他未払費用 | 39,376 | 34,100 |
| 流動負債計 | 5,674,914 | 3,556,044 |
| 負債の部合計 | 5,674,914 | 3,556,044 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,290,946,787 | 1,171,962,982 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 83,383,017 | 17,901,475 |
| （分配準備積立金） | 26,278,790 | 22,642,877 |
| 元本等合計 | 1,374,329,804 | 1,189,864,457 |
| 純資産の部合計 | 1,374,329,804 | 1,189,864,457 |
| 負債・純資産合計 | 1,380,004,718 | 1,193,420,501 |
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