ダイワ・インデックスセレクト日本債券の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年12月1日 至 2021年11月30日 | 自 2021年12月1日 至 2022年11月30日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 1,341,462 | -54,937,058 |
| 営業収益合計 | 1,341,462 | -54,937,058 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,352 | 1,292 |
| 受託者報酬 | 479,731 | 420,992 |
| 委託者報酬 | 5,917,673 | 5,193,390 |
| その他費用 | 79,780 | 70,008 |
| 営業費用合計 | 6,478,536 | 5,685,682 |
| 全事業営業損失（△） | -5,137,074 | -60,622,740 |
| 当期経常損失（△） | -5,137,074 | -60,622,740 |
| 四半期純損失（△） | -5,137,074 | -60,622,740 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -631,251 | -4,267,426 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 83,383,017 | 17,901,475 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,427,571 | 2,633,517 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,427,571 | 2,633,517 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,606,663 | 11,759,745 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,606,663 | 11,759,745 |
| 分配金 | － | － |
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