純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

		2022年11月30日現在 金 額 (円)	2023年5月31日現在 金 額 (円)
負債合計		99,099,215	836,427,154
純資産の部
元本等

e border="0" style="border-collapse:collapse">2022年11月30日現在 金 額 (円)2023年5月31日現在 金 額 (円)資産の部流動資産コール・ローン298,172,5031,012,877,734国債証券104,845,798,81099,119,192,280地方債証券2,911,753,4004,418,410,300特殊債券2,016,980,4002,022,097,700社債券2,780,464,9004,468,269,100未収入金100,751,000100,487,000未収利息218,481,441214,328,864前払費用3,435,2384,046,797流動資産合計113,175,837,692111,359,709,775資産合計113,175,837,692111,359,709,775負債の部流動負債未払金-800,000,000未払解約金99,099,21536,427,154流動負債合計99,099,215836,427,154負債合計99,099,215836,427,154純資産の部元本等元本※183,142,525,53180,388,565,143剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)29,934,212,94630,134,717,478元本等合計113,076,738,477110,523,282,621純資産合計113,076,738,477110,523,282,621負債純資産合計113,175,837,692111,359,709,775注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2023/08/24 10:24

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2023年5月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	92	328,893
追加型株式投資信託	787	22,637,874
株式投資信託 合計	879	22,966,767
単位型公社債投資信託	92	170,005
追加型公社債投資信託	14	1,536,737
公社債投資信託 合計	106	1,706,742
総合計	985	24,673,508

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託92328,893追加型株式投資信託78722,637,874株式投資信託 合計87922,966,767単位型公社債投資信託92170,005追加型公社債投資信託141,536,737公社債投資信託 合計1061,706,742総合計98524,673,508

2023/08/24 10:24

#3 収益率の推移（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間2.4第2計算期間1.0第3計算期間3.8第4計算期間△0.9第5計算期間△0.2第6計算期間1.9第7計算期間△1.3第8計算期間△0.3第9計算期間△4.62022年12月1日～ 2023年5月31日0.9e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド 日本債券インデックスマザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2023年5月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		495,313,241	0.45
純資産総額		110,523,282,621	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券99,119,192,28089.68内 日本99,119,192,28089.68地方債証券4,418,410,3004.00内 日本4,418,410,3004.00特殊債券2,022,097,7001.83内 日本2,022,097,7001.83社債券4,468,269,1004.04内 日本4,468,269,1004.04コール・ローン、その他の資産(負債控除後)495,313,2410.45純資産総額110,523,282,621100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(参考情報)運用実績

2023/08/24 10:24

#4 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2023年5月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,460,391	0.30
純資産総額		1,158,591,595	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券1,155,131,20499.70内 日本1,155,131,20499.70コール・ローン、その他の資産(負債控除後)3,460,3910.30純資産総額1,158,591,595100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2023/08/24 10:24

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

2023/08/24 10:24

#6 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2014年12月1日)270,604,712270,604,7121.02441.0244第2計算期間末 (2015年11月30日)715,086,009715,086,0091.03471.0347第3計算期間末 (2016年11月30日)1,235,587,1681,235,587,1681.07371.0737第4計算期間末 (2017年11月30日)1,736,946,3131,736,946,3131.06361.0636第5計算期間末 (2018年11月30日)1,770,949,1151,770,949,1151.06181.0618第6計算期間末 (2019年12月2日)1,617,747,4241,617,747,4241.08201.0820第7計算期間末 (2020年11月30日)1,502,601,7361,502,601,7361.06831.0683第8計算期間末 (2021年11月30日)1,374,329,8041,374,329,8041.06461.06462022年5月末日1,282,705,343-1.0399-6月末日1,260,470,103-1.0297-7月末日1,263,380,082-1.0362-8月末日1,250,930,129-1.0335-9月末日1,227,280,158-1.0221-10月末日1,201,334,572-1.0206-第9計算期間末 (2022年11月30日)1,189,864,4571,189,864,4571.01531.015312月末日1,161,434,900-1.0017-2023年1月末日1,152,176,945-0.9986-2月末日1,152,390,677-1.0095-3月末日1,166,405,205-1.0231-4月末日1,165,042,790-1.0255-5月末日1,158,591,595-1.0241-

2023/08/24 10:24

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)資産の部流動資産現金・預金3,1681,982有価証券486346前払費用332393未収委託者報酬13,81112,525未収収益5247関係会社短期貸付金24,90022,100その他4559流動資産計42,79937,455固定資産有形固定資産※1203※1196建物43器具備品198193無形固定資産1,7701,482ソフトウェア1,7381,351ソフトウェア仮勘定31131投資その他の資産16,61713,824投資有価証券10,7558,260関係会社株式3,7053,475出資金177177長期差入保証金1,0671,066繰延税金資産885824その他2620固定資産計18,59115,503資産合計61,39052,959

(単位:百万円)

負債合計

19,449

13,874

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)負債の部流動負債預り金65101未払金9,8565,874未払収益分配金2638未払償還金1212未払手数料4,9174,525その他未払金※24,900※21,297未払費用4,2463,987未払法人税等980560未払消費税等1,016327賞与引当金866692その他22流動負債計17,03311,545固定負債退職給付引当金2,3992,276役員退職慰労引当金1351その他10固定負債計2,4152,329負債合計19,44913,874純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,92511,505利益剰余金合計14,29911,879株主資本合計40,96938,549評価・換算差額等その他有価証券評価差額金971534評価・換算差額等合計971534純資産合計41,94139,084負債・純資産合計61,39052,959

2023/08/24 10:24