ダイワ・インデックスセレクト日本債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月24日 10:24
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/12/01-2023/11/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月30日 | 2023年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,110,103 | 6,395,190 |
| 親投資信託受益証券 | 1,186,310,398 | 1,155,131,204 |
| 未収入金 | － | 1,672,706 |
| 流動資産計 | 1,193,420,501 | 1,163,199,100 |
| 資産の部合計 | 1,193,420,501 | 1,163,199,100 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 787,024 | 2,025,211 |
| 未払受託者報酬 | 205,079 | 191,253 |
| 未払委託者報酬 | 2,529,841 | 2,359,243 |
| その他未払費用 | 34,100 | 31,798 |
| 流動負債計 | 3,556,044 | 4,607,505 |
| 負債の部合計 | 3,556,044 | 4,607,505 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,171,962,982 | 1,131,341,437 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,901,475 | 27,250,158 |
| （分配準備積立金） | 22,642,877 | 21,338,065 |
| 元本等合計 | 1,189,864,457 | 1,158,591,595 |
| 純資産の部合計 | 1,189,864,457 | 1,158,591,595 |
| 負債・純資産合計 | 1,193,420,501 | 1,163,199,100 |
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