ダイワ・インデックスセレクト日本債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月23日 10:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/12/01-2024/12/02)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月30日 | 2024年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,082,511 | 5,146,470 |
| 親投資信託受益証券 | 1,101,727,365 | 958,516,713 |
| 未収入金 | 1,033,014 | 280,554 |
| 流動資産計 | 1,108,842,890 | 963,943,737 |
| 資産の部合計 | 1,108,842,890 | 963,943,737 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,292,434 | 263,711 |
| 未払受託者報酬 | 186,574 | 169,417 |
| 未払委託者報酬 | 2,301,663 | 2,089,938 |
| その他未払費用 | 31,017 | 28,148 |
| 流動負債計 | 3,811,688 | 2,551,214 |
| 負債の部合計 | 3,811,688 | 2,551,214 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,106,489,903 | 992,650,199 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,458,701 | -31,257,676 |
| （分配準備積立金） | 20,369,039 | 18,177,907 |
| 元本等合計 | 1,105,031,202 | 961,392,523 |
| 純資産の部合計 | 1,105,031,202 | 961,392,523 |
| 負債・純資産合計 | 1,108,842,890 | 963,943,737 |
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