ダイワ・インデックスセレクト日本債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月24日 9:26
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年12月1日-令和4年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月30日 | 2022年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,270,262 | 6,752,013 |
| 親投資信託受益証券 | 1,370,230,194 | 1,278,868,704 |
| 未収入金 | 1,504,262 | － |
| 流動資産計 | 1,380,004,718 | 1,285,620,717 |
| 資産の部合計 | 1,380,004,718 | 1,285,620,717 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,477,400 | 4 |
| 未払受託者報酬 | 236,824 | 215,913 |
| 未払委託者報酬 | 2,921,314 | 2,663,549 |
| その他未払費用 | 39,376 | 35,908 |
| 流動負債計 | 5,674,914 | 2,915,374 |
| 負債の部合計 | 5,674,914 | 2,915,374 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,290,946,787 | 1,233,459,408 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 83,383,017 | 49,245,935 |
| （分配準備積立金） | 26,278,790 | 24,383,843 |
| 元本等合計 | 1,374,329,804 | 1,282,705,343 |
| 純資産の部合計 | 1,374,329,804 | 1,282,705,343 |
| 負債・純資産合計 | 1,380,004,718 | 1,285,620,717 |
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