ダイワ・インデックスセレクト日本債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月24日 10:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月30日 | 2021年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,471,960 | 7,769,389 |
| 親投資信託受益証券 | 1,501,154,392 | 1,458,317,556 |
| 未収入金 | 4,078,364 | － |
| 流動資産計 | 1,510,704,716 | 1,466,086,945 |
| 資産の部合計 | 1,510,704,716 | 1,466,086,945 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,649,253 | 156,695 |
| 未払受託者報酬 | 255,808 | 242,907 |
| 未払委託者報酬 | 3,155,359 | 2,996,359 |
| その他未払費用 | 42,560 | 40,400 |
| 流動負債計 | 8,102,980 | 3,436,361 |
| 負債の部合計 | 8,102,980 | 3,436,361 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,406,533,804 | 1,374,121,913 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 96,067,932 | 88,528,671 |
| （分配準備積立金） | 30,771,984 | 28,814,474 |
| 元本等合計 | 1,502,601,736 | 1,462,650,584 |
| 純資産の部合計 | 1,502,601,736 | 1,462,650,584 |
| 負債・純資産合計 | 1,510,704,716 | 1,466,086,945 |
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