ダイワ・インデックスセレクト日本債券の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年12月3日 至 2020年6月2日 | 自 2020年12月1日 至 2021年5月31日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 5 | － |
| 有価証券売買等損益 | -9,333,371 | -2,092,867 |
| 営業収益合計 | -9,333,366 | -2,092,867 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 710 | 406 |
| 受託者報酬 | 263,574 | 242,907 |
| 委託者報酬 | 3,251,320 | 2,996,359 |
| その他費用 | 43,861 | 40,404 |
| 営業費用合計 | 3,559,465 | 3,280,076 |
| 全事業営業損失（△） | -12,892,831 | -5,372,943 |
| 当期経常損失（△） | -12,892,831 | -5,372,943 |
| 四半期純損失（△） | -12,892,831 | -5,372,943 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -63,376 | -246,416 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 96,067,932 | 88,528,671 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,555,802 | 3,814,816 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,555,802 | 3,814,816 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,783,901 | 6,227,550 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,783,901 | 6,227,550 |
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