ダイワ・インデックスセレクト日本債券の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年12月1日 至 2021年5月31日 | 自 2021年12月1日 至 2022年5月31日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -2,092,867 | -27,921,978 |
| 営業収益合計 | -2,092,867 | -27,921,978 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 406 | 312 |
| 受託者報酬 | 242,907 | 215,913 |
| 委託者報酬 | 2,996,359 | 2,663,549 |
| その他費用 | 40,404 | 35,908 |
| 営業費用合計 | 3,280,076 | 2,915,682 |
| 全事業営業損失（△） | -5,372,943 | -30,837,660 |
| 当期経常損失（△） | -5,372,943 | -30,837,660 |
| 四半期純損失（△） | -5,372,943 | -30,837,660 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -246,416 | -894,908 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 83,383,017 | 49,245,935 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,814,816 | 1,878,328 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,814,816 | 1,878,328 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,227,550 | 6,072,658 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,227,550 | 6,072,658 |
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