ダイワ・インデックスセレクト日本債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月26日 9:27
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月2日 | 2020年6月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,253,393 | 5,209,733 |
| 親投資信託受益証券 | 1,616,184,941 | 1,588,624,602 |
| 未収入金 | 2,701,179 | － |
| 流動資産計 | 1,625,139,513 | 1,593,834,335 |
| 資産の部合計 | 1,625,139,513 | 1,593,834,335 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,619,233 | 79,992 |
| 未払受託者報酬 | 279,403 | 263,574 |
| 未払委託者報酬 | 3,446,410 | 3,251,320 |
| その他未払費用 | 47,043 | 43,860 |
| 流動負債計 | 7,392,089 | 3,638,746 |
| 負債の部合計 | 7,392,089 | 3,638,746 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,495,195,326 | 1,481,701,045 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 122,552,098 | 108,494,544 |
| （分配準備積立金） | 35,783,105 | 33,560,160 |
| 元本等合計 | 1,617,747,424 | 1,590,195,589 |
| 純資産の部合計 | 1,617,747,424 | 1,590,195,589 |
| 負債・純資産合計 | 1,625,139,513 | 1,593,834,335 |
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