ダイワ・インデックスセレクト日本債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月23日 9:48
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月30日 | 2019年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,560,535 | － |
| コール・ローン | 4,979,644 | 5,985,975 |
| 親投資信託受益証券 | 1,769,199,042 | 1,708,436,029 |
| 未収入金 | 4,305,279 | 5,056,596 |
| 流動資産計 | 1,781,044,500 | 1,719,478,600 |
| 資産の部合計 | 1,781,044,500 | 1,719,478,600 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,114,981 | 5,574,176 |
| 未払受託者報酬 | 294,811 | 280,107 |
| 未払委託者報酬 | 3,636,489 | 3,455,202 |
| その他未払費用 | 49,104 | 46,623 |
| 流動負債計 | 10,095,385 | 9,356,108 |
| 負債の部合計 | 10,095,385 | 9,356,108 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,667,908,060 | 1,576,276,194 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 103,041,055 | 133,846,298 |
| （分配準備積立金） | 23,131,684 | 20,502,860 |
| 元本等合計 | 1,770,949,115 | 1,710,122,492 |
| 純資産の部合計 | 1,770,949,115 | 1,710,122,492 |
| 負債・純資産合計 | 1,781,044,500 | 1,719,478,600 |
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