ダイワ・インデックスセレクト日本債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月24日 10:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月30日 | 2018年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 2,213,809 |
| コール・ローン | 6,701,486 | 3,849,224 |
| 親投資信託受益証券 | 1,735,229,408 | 1,824,011,253 |
| 流動資産計 | 1,741,930,894 | 1,830,074,286 |
| 資産の部合計 | 1,741,930,894 | 1,830,074,286 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,388,810 | 360,955 |
| 未払受託者報酬 | 266,315 | 288,629 |
| 未払委託者報酬 | 3,285,155 | 3,560,216 |
| その他未払費用 | 44,301 | 48,101 |
| 流動負債計 | 4,984,581 | 4,257,901 |
| 負債の部合計 | 4,984,581 | 4,257,901 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,633,063,238 | 1,710,312,032 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 103,883,075 | 115,504,353 |
| （分配準備積立金） | 26,781,557 | 25,243,285 |
| 元本等合計 | 1,736,946,313 | 1,825,816,385 |
| 純資産の部合計 | 1,736,946,313 | 1,825,816,385 |
| 負債・純資産合計 | 1,741,930,894 | 1,830,074,286 |
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