ダイワ・インデックスセレクト日本債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月24日 9:50
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月31日 | 2017年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,729,956 | 7,495,778 |
| 親投資信託受益証券 | 1,234,365,826 | 1,537,093,067 |
| 流動資産計 | 1,238,095,782 | 1,544,588,845 |
| 資産の部合計 | 1,238,095,782 | 1,544,588,845 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 102,601 | 2,860,406 |
| 未払受託者報酬 | 178,190 | 230,675 |
| 未払委託者報酬 | 2,198,210 | 2,845,556 |
| その他未払費用 | 29,613 | 38,364 |
| 流動負債計 | 2,508,614 | 5,975,001 |
| 負債の部合計 | 2,508,614 | 5,975,001 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,150,767,203 | 1,445,601,955 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 84,819,965 | 93,011,889 |
| （分配準備積立金） | 30,080,605 | 28,447,920 |
| 元本等合計 | 1,235,587,168 | 1,538,613,844 |
| 純資産の部合計 | 1,235,587,168 | 1,538,613,844 |
| 負債・純資産合計 | 1,238,095,782 | 1,544,588,845 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
