ダイワ・インデックスセレクト日本債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月24日 9:36
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月1日 | 2016年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,096,351 | 3,451,350 |
| 親投資信託受益証券 | 714,382,087 | 984,619,718 |
| 流動資産計 | 716,478,438 | 988,071,068 |
| 資産の部合計 | 716,478,438 | 988,071,068 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 607,114 |
| 未払受託者報酬 | 103,114 | 138,576 |
| 未払委託者報酬 | 1,272,218 | 1,709,573 |
| その他未払費用 | 17,097 | 23,007 |
| 流動負債計 | 1,392,429 | 2,478,270 |
| 負債の部合計 | 1,392,429 | 2,478,270 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 691,092,387 | 902,734,805 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,993,622 | 82,857,993 |
| （分配準備積立金） | 8,203,031 | 7,693,895 |
| 元本等合計 | 715,086,009 | 985,592,798 |
| 純資産の部合計 | 715,086,009 | 985,592,798 |
| 負債・純資産合計 | 716,478,438 | 988,071,068 |
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