ダイワ・インデックスセレクト日本債券の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年12月2日 至 2015年6月1日 | 自 2015年12月1日 至 2016年5月31日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 248 | 188 |
| 有価証券売買等損益 | -515,610 | 47,403,711 |
| 営業収益合計 | -515,362 | 47,403,899 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 177 |
| 受託者報酬 | 70,160 | 138,576 |
| 委託者報酬 | 865,871 | 1,709,573 |
| その他費用 | 11,610 | 23,007 |
| 営業費用合計 | 947,641 | 1,871,333 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -1,463,003 | 45,532,566 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -1,463,003 | 45,532,566 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -1,463,003 | 45,532,566 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 46,156 | 1,585,421 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,353,367 | 82,857,993 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,986,205 | 16,854,058 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,986,205 | 16,854,058 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 565,958 | 1,936,832 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 565,958 | 1,936,832 |
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