ダイワ・インデックスセレクト日本債券の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年11月18日 至 2014年5月17日 | 自 2014年12月2日 至 2015年6月1日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 4 | 248 |
| 有価証券売買等損益 | 412,161 | -515,610 |
| 営業収益合計 | 412,165 | -515,362 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 8,574 | 70,160 |
| 委託者報酬 | 106,085 | 865,871 |
| その他費用 | 1,426 | 11,610 |
| 営業費用合計 | 116,085 | 947,641 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 296,080 | -1,463,003 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 296,080 | -1,463,003 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 296,080 | -1,463,003 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 3,389 | 46,156 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 719,225 | 13,353,367 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 429,290 | 8,986,205 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 429,290 | 8,986,205 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,756 | 565,958 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,756 | 565,958 |
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