ダイワ・インデックスセレクト日本債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月25日 9:37
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月17日 | 2015年6月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 693,723 | 1,492,002 |
| 親投資信託受益証券 | 270,339,367 | 548,063,587 |
| 流動資産計 | 271,033,090 | 549,555,589 |
| 資産の部合計 | 271,033,090 | 549,555,589 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 31,703 | 70,160 |
| 未払委託者報酬 | 391,449 | 865,871 |
| その他未払費用 | 5,226 | 11,610 |
| 流動負債計 | 428,378 | 947,641 |
| 負債の部合計 | 428,378 | 947,641 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 264,162,433 | 535,254,581 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,442,279 | 13,353,367 |
| （分配準備積立金） | 3,935,770 | 3,731,237 |
| 元本等合計 | 270,604,712 | 548,607,948 |
| 純資産の部合計 | 270,604,712 | 548,607,948 |
| 負債・純資産合計 | 271,033,090 | 549,555,589 |
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