半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2019年12月2日現在 | 当中間計算期間末 2020年6月2日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,253,393 | 5,209,733 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,616,184,941 | 1,588,624,602 | |||
| 未収入金 | 2,701,179 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,625,139,513 | 1,593,834,335 | |||
| 資産合計 | 1,625,139,513 | 1,593,834,335 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 3,619,233 | 79,992 | |||
| 未払受託者報酬 | 279,403 | 263,574 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,446,410 | 3,251,320 | |||
| その他未払費用 | 47,043 | 43,860 | |||
| 流動負債合計 | 7,392,089 | 3,638,746 | |||
| 負債合計 | 7,392,089 | 3,638,746 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,495,195,326 | ※1 1,481,701,045 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 122,552,098 | 108,494,544 | |||
| (分配準備積立金) | 35,783,105 | 33,560,160 | |||
| 元本等合計 | 1,617,747,424 | 1,590,195,589 | |||
| 純資産合計 | 1,617,747,424 | 1,590,195,589 | |||
| 負債純資産合計 | 1,625,139,513 | 1,593,834,335 | |||
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