半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2020年11月30日現在 | 当中間計算期間末 2021年5月31日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,471,960 | 7,769,389 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,501,154,392 | 1,458,317,556 | |||
| 未収入金 | 4,078,364 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,510,704,716 | 1,466,086,945 | |||
| 資産合計 | 1,510,704,716 | 1,466,086,945 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 4,649,253 | 156,695 | |||
| 未払受託者報酬 | 255,808 | 242,907 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,155,359 | 2,996,359 | |||
| その他未払費用 | 42,560 | 40,400 | |||
| 流動負債合計 | 8,102,980 | 3,436,361 | |||
| 負債合計 | 8,102,980 | 3,436,361 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,406,533,804 | ※1 1,374,121,913 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 96,067,932 | 88,528,671 | |||
| (分配準備積立金) | 30,771,984 | 28,814,474 | |||
| 元本等合計 | 1,502,601,736 | 1,462,650,584 | |||
| 純資産合計 | 1,502,601,736 | 1,462,650,584 | |||
| 負債純資産合計 | 1,510,704,716 | 1,466,086,945 | |||
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