ダイワ・インデックスセレクトJ-REITの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月8日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月17日-平成27年9月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月16日 | 2015年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,462,023 | 7,367,935 |
| 親投資信託受益証券 | 665,163,455 | 1,675,971,997 |
| 流動資産計 | 669,625,478 | 1,683,339,932 |
| 資産の部合計 | 669,625,478 | 1,683,339,932 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 314,249 | 247,586 |
| 未払受託者報酬 | 56,388 | 279,464 |
| 未払委託者報酬 | 695,767 | 3,447,257 |
| その他未払費用 | 9,465 | 46,497 |
| 流動負債計 | 1,075,869 | 4,020,804 |
| 負債の部合計 | 1,075,869 | 4,020,804 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 594,292,369 | 1,490,706,303 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 74,257,240 | 188,612,825 |
| （分配準備積立金） | 48,312,542 | 41,531,399 |
| 元本等合計 | 668,549,609 | 1,679,319,128 |
| 純資産の部合計 | 668,549,609 | 1,679,319,128 |
| 負債・純資産合計 | 669,625,478 | 1,683,339,932 |
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