ダイワ・インデックスセレクトJ-REITの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月8日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月16日-平成28年9月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月15日 | 2016年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,367,935 | 17,489,125 |
| 親投資信託受益証券 | 1,675,971,997 | 2,793,193,677 |
| 未収入金 | － | 1,440,000 |
| 流動資産計 | 1,683,339,932 | 2,812,122,802 |
| 資産の部合計 | 1,683,339,932 | 2,812,122,802 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 247,586 | 7,717,540 |
| 未払受託者報酬 | 279,464 | 416,394 |
| 未払委託者報酬 | 3,447,257 | 5,135,985 |
| その他未払費用 | 46,497 | 69,322 |
| 流動負債計 | 4,020,804 | 13,339,241 |
| 負債の部合計 | 4,020,804 | 13,339,241 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,490,706,303 | 2,110,598,056 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 188,612,825 | 688,185,505 |
| （分配準備積立金） | 41,531,399 | 175,249,032 |
| 元本等合計 | 1,679,319,128 | 2,798,783,561 |
| 純資産の部合計 | 1,679,319,128 | 2,798,783,561 |
| 負債・純資産合計 | 1,683,339,932 | 2,812,122,802 |
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