ダイワ・インデックスセレクトJ-REITの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月8日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月16日-平成28年9月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月16日 | 2016年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 11,248,192 |
| コール・ローン | 7,367,935 | 2,297,630 |
| 親投資信託受益証券 | 1,675,971,997 | 2,280,929,822 |
| 流動資産計 | 1,683,339,932 | 2,294,475,644 |
| 資産の部合計 | 1,683,339,932 | 2,294,475,644 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 247,586 | 4,721,064 |
| 未払受託者報酬 | 279,464 | 314,361 |
| 未払委託者報酬 | 3,447,257 | 3,877,698 |
| その他未払費用 | 46,497 | 52,312 |
| 流動負債計 | 4,020,804 | 8,965,435 |
| 負債の部合計 | 4,020,804 | 8,965,435 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,490,706,303 | 1,689,585,792 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 188,612,825 | 595,924,417 |
| （分配準備積立金） | 41,531,399 | 38,545,681 |
| 元本等合計 | 1,679,319,128 | 2,285,510,209 |
| 純資産の部合計 | 1,679,319,128 | 2,285,510,209 |
| 負債・純資産合計 | 1,683,339,932 | 2,294,475,644 |
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