ダイワ・インデックスセレクトJ-REITの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月8日 9:23
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月16日-平成29年9月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月15日 | 2017年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,489,125 | 18,466,344 |
| 親投資信託受益証券 | 2,793,193,677 | 3,360,223,789 |
| 未収入金 | 1,440,000 | 3,430,000 |
| 流動資産計 | 2,812,122,802 | 3,382,120,133 |
| 資産の部合計 | 2,812,122,802 | 3,382,120,133 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,717,540 | 8,535,737 |
| 未払受託者報酬 | 416,394 | 492,526 |
| 未払委託者報酬 | 5,135,985 | 6,075,014 |
| その他未払費用 | 69,322 | 82,001 |
| 流動負債計 | 13,339,241 | 15,185,278 |
| 負債の部合計 | 13,339,241 | 15,185,278 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,110,598,056 | 2,541,248,996 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 688,185,505 | 825,685,859 |
| （分配準備積立金） | 175,249,032 | 162,624,584 |
| 元本等合計 | 2,798,783,561 | 3,366,934,855 |
| 純資産の部合計 | 2,798,783,561 | 3,366,934,855 |
| 負債・純資産合計 | 2,812,122,802 | 3,382,120,133 |
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