ダイワ・インデックスセレクトJ-REITの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月8日 10:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月16日-平成30年9月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月15日 | 2018年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 811,261 |
| コール・ローン | 17,447,094 | 18,024,697 |
| 親投資信託受益証券 | 3,484,507,728 | 3,685,815,516 |
| 未収入金 | 3,390,000 | － |
| 流動資産計 | 3,505,344,822 | 3,704,651,474 |
| 資産の部合計 | 3,505,344,822 | 3,704,651,474 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,305,787 | 3,780,772 |
| 未払受託者報酬 | 557,966 | 574,566 |
| 未払委託者報酬 | 6,882,245 | 7,086,778 |
| その他未払費用 | 92,923 | 95,695 |
| 流動負債計 | 13,838,921 | 11,537,811 |
| 負債の部合計 | 13,838,921 | 11,537,811 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,766,236,011 | 2,839,404,604 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 725,269,890 | 853,709,059 |
| （分配準備積立金） | 154,469,009 | 142,844,856 |
| 元本等合計 | 3,491,505,901 | 3,693,113,663 |
| 純資産の部合計 | 3,491,505,901 | 3,693,113,663 |
| 負債・純資産合計 | 3,505,344,822 | 3,704,651,474 |
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