ダイワ・インデックスセレクトJ-REITの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月11日 9:35
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月19日-令和1年9月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月18日 | 2019年3月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,719,179 | 18,668,418 |
| 親投資信託受益証券 | 3,767,612,017 | 3,659,589,299 |
| 未収入金 | 10,636,000 | 10,988,000 |
| 流動資産計 | 3,794,967,196 | 3,689,245,717 |
| 資産の部合計 | 3,794,967,196 | 3,689,245,717 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,480,548 | 14,397,137 |
| 未払受託者報酬 | 625,748 | 587,858 |
| 未払委託者報酬 | 7,717,960 | 7,250,741 |
| その他未払費用 | 104,227 | 97,894 |
| 流動負債計 | 19,928,483 | 22,333,630 |
| 負債の部合計 | 19,928,483 | 22,333,630 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,741,390,763 | 2,439,741,062 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,033,647,950 | 1,227,171,025 |
| （分配準備積立金） | 292,054,293 | 246,611,745 |
| 元本等合計 | 3,775,038,713 | 3,666,912,087 |
| 純資産の部合計 | 3,775,038,713 | 3,666,912,087 |
| 負債・純資産合計 | 3,794,967,196 | 3,689,245,717 |
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