剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成27年9月16日至平成28年3月15日	当中間計算期間自平成28年9月16日至平成29年3月15日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		17,007,801	809,672
期首剰余金又は期首欠損金(△)		188,612,825	688,185,505
剰余金増加額又は欠損金減少額		83,102,692	199,481,188
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	83,102,692	199,481,188
剰余金減少額又は欠損金増加額		16,506,784	56,635,281
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	16,506,784	56,635,281
中間剰余金又は中間欠損金(△)		595,924,417	825,685,859

2017/06/08 9:23

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	99,360,552,313	115,884,390,053
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		144,714,583,214	169,155,585,698

2017/06/08 9:23