ダイワ・インデックスセレクトJ-REITの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月8日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月18日-令和2年9月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月17日 | 2020年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,522,368 | 9,219,078 |
| 親投資信託受益証券 | 3,970,125,901 | 3,093,825,765 |
| 未収入金 | 3,660,000 | 610,000 |
| 流動資産計 | 3,988,308,269 | 3,103,654,843 |
| 資産の部合計 | 3,988,308,269 | 3,103,654,843 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,956,427 | 1,858,832 |
| 未払受託者報酬 | 609,633 | 477,154 |
| 未払委託者報酬 | 7,519,227 | 5,885,485 |
| その他未払費用 | 103,408 | 79,490 |
| 流動負債計 | 16,188,695 | 8,300,961 |
| 負債の部合計 | 16,188,695 | 8,300,961 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,320,118,897 | 2,145,199,883 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,652,000,677 | 950,153,999 |
| （分配準備積立金） | 970,069,038 | 770,412,198 |
| 元本等合計 | 3,972,119,574 | 3,095,353,882 |
| 純資産の部合計 | 3,972,119,574 | 3,095,353,882 |
| 負債・純資産合計 | 3,988,308,269 | 3,103,654,843 |
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