ダイワ・インデックスセレクトJ-REITの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月8日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年9月16日-令和3年9月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月15日 | 2021年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,219,078 | 11,747,784 |
| 親投資信託受益証券 | 3,093,825,765 | 3,468,298,143 |
| 未収入金 | 610,000 | 4,650,000 |
| 流動資産計 | 3,103,654,843 | 3,484,695,927 |
| 資産の部合計 | 3,103,654,843 | 3,484,695,927 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,858,832 | 6,767,908 |
| 未払受託者報酬 | 477,154 | 583,485 |
| 未払委託者報酬 | 5,885,485 | 7,196,752 |
| その他未払費用 | 79,490 | 97,178 |
| 流動負債計 | 8,300,961 | 14,645,323 |
| 負債の部合計 | 8,300,961 | 14,645,323 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,145,199,883 | 1,889,155,835 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 950,153,999 | 1,580,894,769 |
| （分配準備積立金） | 770,412,198 | 906,691,619 |
| 元本等合計 | 3,095,353,882 | 3,470,050,604 |
| 純資産の部合計 | 3,095,353,882 | 3,470,050,604 |
| 負債・純資産合計 | 3,103,654,843 | 3,484,695,927 |
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