ダイワ・インデックスセレクトJ-REITの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月8日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年9月16日-令和4年9月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年9月15日 | 2022年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,747,784 | 11,496,994 |
| 親投資信託受益証券 | 3,468,298,143 | 3,208,222,957 |
| 未収入金 | 4,650,000 | 2,110,000 |
| 流動資産計 | 3,484,695,927 | 3,221,829,951 |
| 資産の部合計 | 3,484,695,927 | 3,221,829,951 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,767,908 | 4,918,851 |
| 未払受託者報酬 | 583,485 | 524,386 |
| 未払委託者報酬 | 7,196,752 | 6,467,972 |
| その他未払費用 | 97,178 | 87,316 |
| 流動負債計 | 14,645,323 | 11,998,525 |
| 負債の部合計 | 14,645,323 | 11,998,525 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,889,155,835 | 1,777,389,731 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,580,894,769 | 1,432,441,695 |
| （分配準備積立金） | 906,691,619 | 788,284,170 |
| 元本等合計 | 3,470,050,604 | 3,209,831,426 |
| 純資産の部合計 | 3,470,050,604 | 3,209,831,426 |
| 負債・純資産合計 | 3,484,695,927 | 3,221,829,951 |
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