ダイワ・インデックスセレクトJ-REITの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年9月15日 | 2023年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,496,994 | 8,402,182 |
| 親投資信託受益証券 | 3,208,222,957 | 3,017,474,492 |
| 未収入金 | 2,110,000 | 4,690,000 |
| 流動資産計 | 3,221,829,951 | 3,030,566,674 |
| 資産の部合計 | 3,221,829,951 | 3,030,566,674 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,918,851 | 4,874,975 |
| 未払受託者報酬 | 524,386 | 496,916 |
| 未払委託者報酬 | 6,467,972 | 6,129,237 |
| その他未払費用 | 87,316 | 82,738 |
| 流動負債計 | 11,998,525 | 11,583,866 |
| 負債の部合計 | 11,998,525 | 11,583,866 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,777,389,731 | 1,728,330,833 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,432,441,695 | 1,290,651,975 |
| （分配準備積立金） | 788,284,170 | 709,608,298 |
| 元本等合計 | 3,209,831,426 | 3,018,982,808 |
| 純資産の部合計 | 3,209,831,426 | 3,018,982,808 |
| 負債・純資産合計 | 3,221,829,951 | 3,030,566,674 |
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