ダイワ・インデックスセレクトJ-REITの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2023年9月15日 | 2024年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,402,182 | 6,424,012 |
| 親投資信託受益証券 | 3,017,474,492 | 2,355,645,285 |
| 未収入金 | 4,690,000 | 2,700,000 |
| 流動資産計 | 3,030,566,674 | 2,364,769,297 |
| 資産の部合計 | 3,030,566,674 | 2,364,769,297 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,874,975 | 2,489,127 |
| 未払受託者報酬 | 496,916 | 404,446 |
| 未払委託者報酬 | 6,129,237 | 4,988,768 |
| その他未払費用 | 82,738 | 67,320 |
| 流動負債計 | 11,583,866 | 7,949,661 |
| 負債の部合計 | 11,583,866 | 7,949,661 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,728,330,833 | 1,383,010,390 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,290,651,975 | 973,809,246 |
| （分配準備積立金） | 709,608,298 | 556,487,436 |
| 元本等合計 | 3,018,982,808 | 2,356,819,636 |
| 純資産の部合計 | 3,018,982,808 | 2,356,819,636 |
| 負債・純資産合計 | 3,030,566,674 | 2,364,769,297 |
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