ダイワ・インデックスセレクトJ-REITの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月8日 10:33
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/09/16-2023/09/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月15日 | 2023年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,496,994 | 8,277,770 |
| 親投資信託受益証券 | 3,208,222,957 | 2,901,053,090 |
| 未収入金 | 2,110,000 | 6,030,000 |
| 流動資産計 | 3,221,829,951 | 2,915,360,860 |
| 資産の部合計 | 3,221,829,951 | 2,915,360,860 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,918,851 | 6,141,411 |
| 未払受託者報酬 | 524,386 | 496,459 |
| 未払委託者報酬 | 6,467,972 | 6,123,625 |
| その他未払費用 | 87,316 | 82,663 |
| 流動負債計 | 11,998,525 | 12,844,158 |
| 負債の部合計 | 11,998,525 | 12,844,158 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,777,389,731 | 1,762,009,751 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,432,441,695 | 1,140,506,951 |
| （分配準備積立金） | 788,284,170 | 749,060,053 |
| 元本等合計 | 3,209,831,426 | 2,902,516,702 |
| 純資産の部合計 | 3,209,831,426 | 2,902,516,702 |
| 負債・純資産合計 | 3,221,829,951 | 2,915,360,860 |
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