ダイワ・インデックスセレクトJ-REITの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月7日 9:32
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/09/16-2024/09/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年9月15日 | 2024年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,402,182 | 7,240,370 |
| 親投資信託受益証券 | 3,017,474,492 | 2,449,513,000 |
| 未収入金 | 4,690,000 | 3,800,000 |
| 流動資産計 | 3,030,566,674 | 2,460,553,370 |
| 資産の部合計 | 3,030,566,674 | 2,460,553,370 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,874,975 | 3,711,862 |
| 未払受託者報酬 | 496,916 | 453,436 |
| 未払委託者報酬 | 6,129,237 | 5,592,846 |
| その他未払費用 | 82,738 | 75,486 |
| 流動負債計 | 11,583,866 | 9,833,630 |
| 負債の部合計 | 11,583,866 | 9,833,630 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,728,330,833 | 1,496,966,787 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,290,651,975 | 953,752,953 |
| （分配準備積立金） | 709,608,298 | 602,340,647 |
| 元本等合計 | 3,018,982,808 | 2,450,719,740 |
| 純資産の部合計 | 3,018,982,808 | 2,450,719,740 |
| 負債・純資産合計 | 3,030,566,674 | 2,460,553,370 |
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