ダイワ・インデックスセレクトJ-REITの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月10日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/09/18-2025/09/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月17日 | 2025年3月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,424,012 | 5,612,901 |
| 親投資信託受益証券 | 2,355,645,285 | 2,038,361,767 |
| 未収入金 | 2,700,000 | 7,230,000 |
| 流動資産計 | 2,364,769,297 | 2,051,204,668 |
| 資産の部合計 | 2,364,769,297 | 2,051,204,668 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,489,127 | 7,097,176 |
| 未払受託者報酬 | 404,446 | 350,430 |
| 未払委託者報酬 | 4,988,768 | 4,322,541 |
| その他未払費用 | 67,320 | 58,323 |
| 流動負債計 | 7,949,661 | 11,828,470 |
| 負債の部合計 | 7,949,661 | 11,828,470 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,383,010,390 | 1,222,115,275 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 973,809,246 | 817,260,923 |
| （分配準備積立金） | 556,487,436 | 491,747,757 |
| 元本等合計 | 2,356,819,636 | 2,039,376,198 |
| 純資産の部合計 | 2,356,819,636 | 2,039,376,198 |
| 負債・純資産合計 | 2,364,769,297 | 2,051,204,668 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
