有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年11月18日-平成26年9月16日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 715,155,713円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,605,672円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 712,550,041円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 615,925,247口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1569円 |
| (参考) ダイワJ-REITマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 165,000,668,807円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,414,348,100円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 163,586,320,707円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 77,159,767,430口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1201円 |
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