有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月19日-令和1年9月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,098,800,550円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,926,896円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,071,873,654円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,302,719,549口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7683円 |
| (参考) ダイワJ-REITマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 359,288,023,684円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,659,510,237円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 355,628,513,447円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 107,090,987,382口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3208円 |
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