半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月16日-平成28年9月15日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成27年9月15日現在 | 当中間計算期間末 平成28年3月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 11,248,192 | |||
| コール・ローン | 7,367,935 | 2,297,630 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,675,971,997 | 2,280,929,822 | |||
| 流動資産合計 | 1,683,339,932 | 2,294,475,644 | |||
| 資産合計 | 1,683,339,932 | 2,294,475,644 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 247,586 | 4,721,064 | |||
| 未払受託者報酬 | 279,464 | 314,361 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,447,257 | 3,877,698 | |||
| その他未払費用 | 46,497 | 52,312 | |||
| 流動負債合計 | 4,020,804 | 8,965,435 | |||
| 負債合計 | 4,020,804 | 8,965,435 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,490,706,303 | ※1 1,689,585,792 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 188,612,825 | 595,924,417 | |||
| (分配準備積立金) | 41,531,399 | 38,545,681 | |||
| 元本等合計 | 1,679,319,128 | 2,285,510,209 | |||
| 純資産合計 | 1,679,319,128 | 2,285,510,209 | |||
| 負債純資産合計 | 1,683,339,932 | 2,294,475,644 | |||
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