- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月18日-令和2年9月15日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2019年9月17日現在 | 当中間計算期間末 2020年3月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 14,522,368 | 15,682,754 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,970,125,901 | 2,638,732,971 | |||
| 未収入金 | 3,660,000 | 8,760,000 | |||
| 流動資産合計 | 3,988,308,269 | 2,663,175,725 | |||
| 資産合計 | 3,988,308,269 | 2,663,175,725 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 7,956,427 | 14,591,816 | |||
| 未払受託者報酬 | 609,633 | 630,601 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,519,227 | 7,777,923 | |||
| その他未払費用 | 103,408 | 105,162 | |||
| 流動負債合計 | 16,188,695 | 23,105,502 | |||
| 負債合計 | 16,188,695 | 23,105,502 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,320,118,897 | ※1 2,092,915,091 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,652,000,677 | 547,155,132 | |||
| (分配準備積立金) | 970,069,038 | 803,854,078 | |||
| 元本等合計 | 3,972,119,574 | 2,640,070,223 | |||
| 純資産合計 | 3,972,119,574 | 2,640,070,223 | |||
| 負債純資産合計 | 3,988,308,269 | 2,663,175,725 | |||