剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成25年11月18日至平成26年5月17日	当中間計算期間自平成26年12月2日至平成27年6月1日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		2,589	538,322
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	56,812,927
剰余金増加額又は欠損金減少額		5,730,467	49,222,701
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,730,467	49,222,701
剰余金減少額又は欠損金増加額		85,280	8,653,733
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	85,280	8,653,733
中間剰余金又は中間欠損金(△)		7,604,202	126,932,356

2015/08/25 9:40

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	41,132,911,173	39,300,919,683
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		41,415,417,526	45,319,286,872

2015/08/25 9:40

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成26年6月25日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 10,126百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2015/08/25 9:40