ダイワ・インデックスセレクト外国株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月25日 9:40
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月17日 | 2015年6月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 985,564 | 1,284,886 |
| 親投資信託受益証券 | 239,973,534 | 443,093,216 |
| 未収入金 | 10,000 | － |
| 流動資産計 | 240,969,098 | 444,378,102 |
| 資産の部合計 | 240,969,098 | 444,378,102 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 470,630 | 182,214 |
| 未払受託者報酬 | 27,817 | 57,378 |
| 未払委託者報酬 | 482,981 | 995,256 |
| その他未払費用 | 4,583 | 9,471 |
| 流動負債計 | 986,011 | 1,244,319 |
| 負債の部合計 | 986,011 | 1,244,319 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 183,170,160 | 316,201,427 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 56,812,927 | 126,932,356 |
| （分配準備積立金） | 37,644,679 | 33,705,338 |
| 元本等合計 | 239,983,087 | 443,133,783 |
| 純資産の部合計 | 239,983,087 | 443,133,783 |
| 負債・純資産合計 | 240,969,098 | 444,378,102 |
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