ダイワ・インデックスセレクト外国株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月24日 9:38
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月1日 | 2016年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,741,260 | 1,987,108 |
| 親投資信託受益証券 | 532,111,080 | 651,313,248 |
| 未収入金 | 25,000 | 297,000 |
| 流動資産計 | 533,877,340 | 653,597,356 |
| 資産の部合計 | 533,877,340 | 653,597,356 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 302,906 | 534,961 |
| 未払受託者報酬 | 77,014 | 92,302 |
| 未払委託者報酬 | 1,335,769 | 1,600,661 |
| その他未払費用 | 12,749 | 15,293 |
| 流動負債計 | 1,728,438 | 2,243,217 |
| 負債の部合計 | 1,728,438 | 2,243,217 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 398,817,438 | 538,944,334 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 133,331,464 | 112,409,805 |
| （分配準備積立金） | 40,650,952 | 39,359,135 |
| 元本等合計 | 532,148,902 | 651,354,139 |
| 純資産の部合計 | 532,148,902 | 651,354,139 |
| 負債・純資産合計 | 533,877,340 | 653,597,356 |
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