ダイワ・インデックスセレクト外国株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月22日 9:58
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月1日 | 2015年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 985,564 | 1,741,260 |
| 親投資信託受益証券 | 239,973,534 | 532,111,080 |
| 未収入金 | 10,000 | 25,000 |
| 流動資産計 | 240,969,098 | 533,877,340 |
| 資産の部合計 | 240,969,098 | 533,877,340 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 470,630 | 302,906 |
| 未払受託者報酬 | 27,817 | 77,014 |
| 未払委託者報酬 | 482,981 | 1,335,769 |
| その他未払費用 | 4,583 | 12,749 |
| 流動負債計 | 986,011 | 1,728,438 |
| 負債の部合計 | 986,011 | 1,728,438 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 183,170,160 | 398,817,438 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 56,812,927 | 133,331,464 |
| （分配準備積立金） | 37,644,679 | 40,650,952 |
| 元本等合計 | 239,983,087 | 532,148,902 |
| 純資産の部合計 | 239,983,087 | 532,148,902 |
| 負債・純資産合計 | 240,969,098 | 533,877,340 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
