ダイワ・インデックスセレクト外国株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年2月21日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月30日 | 2016年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,741,260 | 5,450,453 |
| 親投資信託受益証券 | 532,111,080 | 779,329,702 |
| 未収入金 | 25,000 | 3,984,000 |
| 流動資産計 | 533,877,340 | 788,764,155 |
| 資産の部合計 | 533,877,340 | 788,764,155 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 302,906 | 7,372,484 |
| 未払受託者報酬 | 77,014 | 108,764 |
| 未払委託者報酬 | 1,335,769 | 1,885,958 |
| その他未払費用 | 12,749 | 18,045 |
| 流動負債計 | 1,728,438 | 9,385,251 |
| 負債の部合計 | 1,728,438 | 9,385,251 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 398,817,438 | 619,927,728 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 133,331,464 | 159,451,176 |
| （分配準備積立金） | 40,650,952 | 37,221,744 |
| 元本等合計 | 532,148,902 | 779,378,904 |
| 純資産の部合計 | 532,148,902 | 779,378,904 |
| 負債・純資産合計 | 533,877,340 | 788,764,155 |
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