ダイワ・インデックスセレクト外国株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月21日 10:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月30日 | 2017年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,450,453 | 3,806,035 |
| 親投資信託受益証券 | 779,329,702 | 1,191,405,480 |
| 未収入金 | 3,984,000 | － |
| 流動資産計 | 788,764,155 | 1,195,211,515 |
| 資産の部合計 | 788,764,155 | 1,195,211,515 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,372,484 | 553,240 |
| 未払受託者報酬 | 108,764 | 171,692 |
| 未払委託者報酬 | 1,885,958 | 2,976,693 |
| その他未払費用 | 18,045 | 28,518 |
| 流動負債計 | 9,385,251 | 3,730,143 |
| 負債の部合計 | 9,385,251 | 3,730,143 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 619,927,728 | 777,753,473 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 159,451,176 | 413,727,899 |
| （分配準備積立金） | 37,221,744 | 189,651,658 |
| 元本等合計 | 779,378,904 | 1,191,481,372 |
| 純資産の部合計 | 779,378,904 | 1,191,481,372 |
| 負債・純資産合計 | 788,764,155 | 1,195,211,515 |
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