ダイワ・インデックスセレクト外国株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月21日 10:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月30日 | 2018年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 1,733,691 |
| コール・ローン | 3,806,035 | 3,371,625 |
| 親投資信託受益証券 | 1,191,405,480 | 1,548,101,968 |
| 流動資産計 | 1,195,211,515 | 1,553,207,284 |
| 資産の部合計 | 1,195,211,515 | 1,553,207,284 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 553,240 | 465,342 |
| 未払受託者報酬 | 171,692 | 245,466 |
| 未払委託者報酬 | 2,976,693 | 4,255,325 |
| その他未払費用 | 28,518 | 40,865 |
| 流動負債計 | 3,730,143 | 5,006,998 |
| 負債の部合計 | 3,730,143 | 5,006,998 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 777,753,473 | 991,567,886 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 413,727,899 | 556,632,400 |
| （分配準備積立金） | 189,651,658 | 182,969,918 |
| 元本等合計 | 1,191,481,372 | 1,548,200,286 |
| 純資産の部合計 | 1,191,481,372 | 1,548,200,286 |
| 負債・純資産合計 | 1,195,211,515 | 1,553,207,284 |
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