ダイワ・インデックスセレクト外国株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月21日 9:49
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月30日 | 2019年12月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,733,691 | － |
| コール・ローン | 3,371,625 | 6,714,916 |
| 親投資信託受益証券 | 1,548,101,968 | 1,855,635,468 |
| 未収入金 | － | 1,661,000 |
| 流動資産計 | 1,553,207,284 | 1,864,011,384 |
| 資産の部合計 | 1,553,207,284 | 1,864,011,384 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 465,342 | 2,973,152 |
| 未払受託者報酬 | 245,466 | 285,734 |
| 未払委託者報酬 | 4,255,325 | 4,953,329 |
| その他未払費用 | 40,865 | 48,115 |
| 流動負債計 | 5,006,998 | 8,260,330 |
| 負債の部合計 | 5,006,998 | 8,260,330 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 991,567,886 | 1,069,025,653 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 556,632,400 | 786,725,401 |
| （分配準備積立金） | 182,969,918 | 333,078,068 |
| 元本等合計 | 1,548,200,286 | 1,855,751,054 |
| 純資産の部合計 | 1,548,200,286 | 1,855,751,054 |
| 負債・純資産合計 | 1,553,207,284 | 1,864,011,384 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
