ダイワ・インデックスセレクト外国株式の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年12月1日 至 2018年11月30日 | 自 2018年12月1日 至 2019年12月2日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 7 |
| 有価証券売買等損益 | 33,232,888 | 202,157,500 |
| 営業収益合計 | 33,232,888 | 202,157,507 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,157 | 2,312 |
| 受託者報酬 | 457,427 | 540,661 |
| 委託者報酬 | 7,930,317 | 9,372,782 |
| その他費用 | 76,287 | 90,620 |
| 営業費用合計 | 8,466,188 | 10,006,375 |
| 全事業営業利益 | 24,766,700 | 192,151,132 |
| 当期経常利益 | 24,766,700 | 192,151,132 |
| 四半期純利益 | 24,766,700 | 192,151,132 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 5,534,456 | 8,600,524 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 556,632,400 | 786,725,401 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 195,065,795 | 164,014,549 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 195,065,795 | 164,014,549 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 71,393,538 | 117,472,156 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 71,393,538 | 117,472,156 |
| 分配金 | － | － |
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