ダイワ・インデックスセレクト外国株式の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年12月1日 至 2019年12月2日 | 自 2019年12月3日 至 2020年11月30日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 7 | 11 |
| 有価証券売買等損益 | 202,157,500 | 245,516,664 |
| 営業収益合計 | 202,157,507 | 245,516,675 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,312 | 1,881 |
| 受託者報酬 | 540,661 | 666,239 |
| 委託者報酬 | 9,372,782 | 11,549,686 |
| その他費用 | 90,620 | 110,926 |
| 営業費用合計 | 10,006,375 | 12,328,732 |
| 全事業営業利益 | 192,151,132 | 233,187,943 |
| 当期経常利益 | 192,151,132 | 233,187,943 |
| 四半期純利益 | 192,151,132 | 233,187,943 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 8,600,524 | 2,093,435 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 786,725,401 | 1,129,135,755 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 164,014,549 | 289,578,395 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 164,014,549 | 289,578,395 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 117,472,156 | 178,262,549 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 117,472,156 | 178,262,549 |
| 分配金 | － | － |
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