ダイワ・インデックスセレクト外国株式の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月2日 | 2020年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,714,916 | 11,294,165 |
| 親投資信託受益証券 | 1,855,635,468 | 2,397,532,932 |
| 未収入金 | 1,661,000 | 1,217,000 |
| 流動資産計 | 1,864,011,384 | 2,410,044,097 |
| 資産の部合計 | 1,864,011,384 | 2,410,044,097 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,973,152 | 5,691,071 |
| 未払受託者報酬 | 285,734 | 360,461 |
| 未払委託者報酬 | 4,953,329 | 6,248,934 |
| その他未払費用 | 48,115 | 59,999 |
| 流動負債計 | 8,260,330 | 12,360,465 |
| 負債の部合計 | 8,260,330 | 12,360,465 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,069,025,653 | 1,268,547,877 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 786,725,401 | 1,129,135,755 |
| （分配準備積立金） | 333,078,068 | 501,363,436 |
| 元本等合計 | 1,855,751,054 | 2,397,683,632 |
| 純資産の部合計 | 1,855,751,054 | 2,397,683,632 |
| 負債・純資産合計 | 1,864,011,384 | 2,410,044,097 |
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